憂慮經濟增長,通脹升溫,拖累美元匯價及美股下跌
05/10/2021 09:20
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週二亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續近日下跌軌道。週一美匯指數開市報94.048後,低位在93.678到高位94.104 ,按日跌幅約0.28%。然而,該指數在九月份整體上升1.70%及上星期上揚0.80%到2020年9月底高位。今早美匯指數開市報93.831,跟週一收市93.776,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約4.33%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209到高位94.503。

美元匯價及華爾街股市整體下跌,主要是投資者關注美國債務違約潛在的風險、經濟復甦步伐不明朗及通脹升溫等負面事項。評級機構惠譽表示,假若美國國會未能夠及時解決債務上限問題,將會影響財政部推遲債項兌換或違約,拖累美國領導全球地位及美國AAA評級可能受到下調。然而,根據週五CFTC Net All Billion USD最新統計數字顯示,投資者繼續預期美元匯價繼續高企,美元長倉額度攀升至2020年5月以來高位。

市場關注美國聯儲局11月份舉行的FOMC公開市場金融政策會議後會否宣佈開始啟動減少購買債項額度,但仍然視乎美國就業市場數據主宰最終決定。投資者聚焦本週五美國公佈9月份就業市場數字,分析家預測該月份非農就業新增職位488,000人,假若符合上述預期,市場普遍認為11月份是聯儲局啟動減少買債合適時機。

週一美國公佈最新經濟數據方面,八月份工廠訂單指數按月上升1.20%,高於市場預測的1.0%。同月份耐用品訂單終值按月上升1.80%,與前值預測相若,扣除運輸系統後的訂單升幅為0.30%,略高於前值的上升0.20%。

週一美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率上升,波幅在1.453%到1.508%,最終收報1.481%,略高於週五收市的1.467%後,週二初段仍然徘徊在1.481%區間上落。過去52個星期,波幅擴大至低位0.691%到高位1.776%。

週一歐美股票市場收市同步下跌,歐洲德國DAX指數下滑0.79%,收報15036;法國CAC指數下跌0.61%,收報6477;英國FTSE100指數微跌0.23%,收報7011。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下跌0.94%,收報34002;標準普爾500指數下挫1.3%,收報4300。對利率敏感的納斯達克指數下瀉2.14%,收報14255。此外,週一MSCI環球指數下跌1.0%到三個月低位。今早亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌1.72%,報27954。

週一國際期油價格繼續受到全球對能源求過於供的情況下收市上升至接近三年高位。以俄羅斯及沙地阿拉伯為首的石油輸出國組織及其盟國OPEC+昨天舉行會議後,宣佈從11月份每日增加產量40萬桶至2022年4月,然而,並未能舒緩全球對能源需求要求額度。最終,英國倫敦Brent(ICE)12月份期油價格飆升2.50%,收報81.26美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格攀升2.29%,收報77.62美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報77.62美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格受到美元匯價下跌的利好因素帶動上升0.50%,收報1767.60美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在窄幅區間的低位1747.60美元到高位1770.85美元區間交易,按日升幅約0.43%後,週二初段最新報1767.80美元壹盎士。

週二亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週一歐元匯價兌換美元從低位1.1585上升至高位1.1640 ,按日升幅約0.24%後,今早初段繼續高企,最新報1.1620。今個星期,歐元區公佈一系列最新經濟數據包括八月份PPI工業生產指數、歐元區及德國九月份PMI採購經理綜合指數、德國八月份工廠訂單、同月工業生產指數及同月貿易數字。

美元匯價持續數天下跌軌道,利好英鎊匯價兌換美元收復部份近日失地,但整體升幅有限。週一該早貨幣匯價從低位1.3530上升60點至高位1.3640 ,按日升幅約0.50%後,今早回落至1.3605區間交易。市場普遍認為英鎊匯價仍然受到英國在第四季收到能源、食物、勞動市場供應進入樽頸地帶,故此預測英鎊匯價將會反覆回落至1.3400區間,並不排除重複九月份的下跌軌道。

美元匯價兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價下跌,其中兌換瑞郎匯價跌幅擴大。週一美元兌換瑞郎匯價從高位0.9325下跌95點到低位0.9230區間,按日跌幅約0.65%後,週二初段繼續徘徊在昨天低位,最新報0.9245 ,測試昨天低位及挑戰下一個支持位0.9200。此外,週一美元兌換日圓匯價波幅在低位110.80到高位111.30區間交易,按日跌幅約0.13%後,今早仍然在110.00阻力位以下交易,最新報110.90。日本最新政治層面方面,LDP黨的岸田文雄獲選成為日本第100任首相,接替離任的菅義偉。

美元匯價南下,也帶動一衆商品貨幣匯價兌換美元從近日低位回穩上升。澳洲昨天因為Labor Day假期,金融市場休市一天後,今天重啟運作。週一澳元匯價兌換美元從低位0.7250上升55點到高位0.7305 ,按日升幅約0.33%後,今早初段最新報0.7285。紐元匯價兌換美元也跟隨澳元匯價做好,而且升幅相若,昨天按日上升約0.39%,低位在0.6925到高位0.6980後,週二初段最新報0.6960。澳洲儲備銀行及紐西蘭儲備銀行分別在今天及明天舉行金融市場政策會議,部份分析家預測紐西蘭中央銀行可能在會議後宣佈七年以來首次調升紐元利率25基點至0.50%。然而,澳洲央行將會宣佈維持該國利率在歷史低位的0.10%。國際期油價格攀升至接近三年高位,因而推低美元兌換加元匯價走勢。該組貨幣匯價昨天從高位1.2655下跌100點到9月7日以來低位1.2555 ,按日跌幅約0.50%後,週二初段繼續受壓,最新報1.2580 ,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰加元匯價方向。經濟數據方面,投資者聚焦週五加拿大公佈九月份就業市場數字,分析家預測該月份將會增聘人65,000工作崗位。

週二美元兌換人民幣離岸匯價報6.4500 ,過去52個星期,波幅在低位6.3509到高人之6.7741 ,按年下跌約4.53%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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