美匯指數再創逾20年高位,紐元匯價下滑至2.5年低位
23/09/2022 09:20
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尚餘六個工作天便結束九月份的週五( 23日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,並且徘徊在週四( 22日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報111.492後,低位在110.462到高位111.814 ,按日計算攀升約0.64%。本年度開市至今,該指數攀升約16.39%,並且從2021年低位飆升約25%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.981到昨天所創逾20年新高位111.814。

週二及週三( 20/21日)美國聯儲局舉行為期兩天的FOMC金融市場公開委員會政策會議後,宣佈再度大幅調升聯邦基金利率0.75%至3.0%到3.25%區間。會後該央行行長鮑威爾發表鷹派言論,表示未來仍然傾向選擇進取的加息步伐,從而為目前熾熱的通脹降溫。此外,美國持續公佈的經濟數據大致理想、東歐地緣政治熾熱、環球通脹升溫,在美元利率與其他主要經濟體差距持續擴大情況下,投資者因而傾向吸納全球最流通、最安全、並等同Cash現金的國際營商貨幣美元作為主要避險工具,因而持續推高美匯指數屢創逾20年新高位。

週四美國公佈最新經濟數據方面,上星期首次申領失業救濟金人數為213,000人,略低於市場預測的217,000人。截至前一個星期為止持續申領失業救濟金人數為1,379,000人,也優於市場預期的1,418,000人,數字顯示美國就業市場發展仍然穩健。此外,美國第二季經常帳項赤字為2511億美元,低於市場預期的2600億美元及首季度的2914億美元。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在3.514%到3.718%,最終收報3.708%,高於週三收市的3.512%後,今早初段最新報3.710%。過去52個星期,低位在1.309%到昨天所創的3.718%高位。

週四歐美股票市場收市同步下跌,歐洲德國DAX指數下挫1.84%,收報12531;法國CAC指數下瀉1.87%,收報5918;英國FTSE100指數南下1.08%,收報7159。美國華爾街三大指數表現反覆後,最終收市回落,道瓊斯工業平均指數下跌0.35%,收報30076;標準普爾500指數下滑0.84%,收報3757;納斯達克指數下挫1.36%,收報11066。

週四國際期油價格整體上升,在北美東岸時段15:20,英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格上掦0.63%,報90.40美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)11月份期油價格上升0.61%,報83.44美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格整體變動不大,在北美洲東岸時段15:20按日上升0.31%,報1680.90美元壹盎士。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天略為下跌約0.03%,從20年的低位0.9810上升95點,突破0.9900阻力位至高位0.9905後,今早初段反覆回落,最新報0.9835。事實上,歐元匯價是表現最差的三種主流貨幣之一,在過去一個月內跌幅約1.31%,本年度開市至今貶值約13.48%,並在過去三年內累計跌幅約10.51%。歐元區本月餘下的經濟數據包括九月份PMI採購經理綜合指數、九月份德國零售銷售數字和同月通脹數字、九月份歐元區消費信心指數、八月份歐元區失業數據及九月份通脹數字,投資者拭目以待上述一系列公佈的數據,從而評估歐元區步入第四季經濟和通脹發展去向。

英鎊匯價兌換美元整體變動不大,週四該組貨幣匯價低位在37年的1.1215到高位1.1365區間交易,按日略為下跌約0.10%後,週五初段反覆回落至1.1255。整體而言,英鎊匯價跌幅比較歐元匯價擴大,在過去一個月內累積跌幅約4.86%,本年度開市至今大幅貶值約16.80%,並在過去三年內累計跌幅約9.44%。週四英倫銀行舉行MPC金融市場政策會議後,宣佈調升基準利率0.50%至2.25%,符合市場預期。昨天議息會議結果顯示,五名MPC委員支持加息0.50%,一名委員傾向鴿派加息0.25%及餘下的三名委員選擇進取的加息0.75%,顯示英倫銀行執行委員會仍然傾向選擇鷹派步伐,從而為目前熾熱的經濟數據降溫。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,其中兌換瑞郎匯價攀升,然而,兌換日圓匯價回落。週四瑞士中央銀行舉行金融市場政策會議後,宣佈調升利率0.50%,略低於部份分析家預期的進取加息0.75%,因而帶動瑞郎匯價大幅波動及下跌。週四美元兌換瑞郎匯價波幅在低位0.9620到高位0.9850的230點區間上落,按日計算上升約1.16%後,週五初段最新報0.9770。週四日本中央銀行舉行議息會議後宣佈維持目前寬鬆利率政策不變,符合市場預期,然而,在日圓利率與美元利率差距擴大情況下,再度拖累日圓匯價顯著下跌,波幅擴大至550點的低位140.35到24年以來的高位145.90 ,觸發日本中央銀行進行自從1998年以來首次干預外匯市場,約在40分鐘內,美元兌換日圓匯價從高位145.80大幅下跌約4.0%至低位140.30後,才略為喘定,按日計算下跌約1.17%後,週五初段徘徊在142.35區間交易。市場預期短期內美元兌換日圓匯價高位介乎在145至146區間,然而,仍視乎美元匯價走勢及聯儲局和日本央行未來採取利率方向主宰。事實上,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,在過去一個月內下跌約4.11%,本年度啟市至今累計跌幅約23.74%,並在過去三年來大幅貶值約32.42%。在九月份餘下的日子,日本尚有數項重要經濟數據成為市場焦點,包括七月份CI領先指數、同月Coincidence Index、八月份失業率及同月零售銷售數據。

週四一眾商品貨幣匯價兌換美元整體變動不大,主要是投資者聚焦歐洲貨幣及日圓匯價走勢。週四澳元匯價兌換美元在100點的波幅低位0.6575到高位0.6675區間交易,按日計算上升約0.21%後,今早初段最新報0.6645。昨天澳洲因為公眾假期,金融市場休市一天後,今天重啟運作。週四紐元匯價兌換美元略為回順約0.12%,並且持續第四日下跌,從高位0.5885回落至2020年3月以來低位0.5805的80點區間上落後,今早初段最新報0.5845。事實上,紐元匯價是表現最差的第四種主流貨幣,在過去一個月內累積跌幅約5.91%,本年啟市至今大幅貶值約14.35%,並在過去三年內累計跌幅約14.35%。週四美元兌換加元匯價波幅擴大至低位1.3360到高位1.3545的185點區間交易,按日計算上升約0.17%後,週五初段鞏固在初步支持位的1.3450以上,最新報1.3485。

週五美元兌換人民幣離岸匯價為7.0840,過去52個星期,低位在6.3048到高位7.1060,按年上升約9.52%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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