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美元匯價及美債孳息率上升,期油價格下跌
01/12/2023 10:31
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踏入12月份首個工作天的週五(1日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企,並且徘徊在週四( 30日)的北美洲收市區間價位交易。昨天美匯指數開市報102.83後,低位在102.72到高位103.58 ,並逐漸遠離週三( 29日)的8月10日以來低位102.46,按日上升約0.74%,按月則下跌約3.2%,是今年表現最差的月份。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按年計算下跌約3.80%。

週四美國公佈一系列經濟數據,其中包括上星期首次申領失業救濟金人數報218,000 ,符合市場預期;截至前一個星期為止持續申領人數報1,927,000 ,略高於市場預期的1,865,000。美國聯儲局重視的10月份PCE個人消費開支物價指數按年上升3.0%,略低於市場預期的3.1%;撇除物價波動的食品及能源價格後core-PCE核心指數為3.50%,符合市場預期。該月份國民個人支出增長0.20%;個人收入增長0.20%,符合市場預期。11月份芝加哥10月份PMI採購經理指數上升至55.8 , 10月份數字為44 ,也高於市場預期的46。此外,10月份二手房屋市場銷售下跌1.50%,市場預測為-2.0%。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在4.244%到4.352%,最終收報4.340%區間,高於週三收市的4.267%。整體而言,11月份孳息率下跌約57點,創2011年8月以來最大跌幅的收益率。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上調0.30%,收報16215;法國CAC指數上升0.59%,收報7310;英國FTSE100指數上揚0.41%,收報7453。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數攀升1.47%,收報35950,創2023年以來收市高位;標準普爾500指數上升0.39%,收報4568;納斯達克綜合指數下滑0.23%,收報14226。

週四國際期油價格收市整體下跌,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格下跌27美仙,收報82.83美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)1月份期油價格下滑1.90美元,收報75.96美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約二月份期金價格下跌9.90美元,收報2057.20美元壹盎士。此外,昨天三月份期銀價格上升22美仙 ,收報25.66美元壹盎士。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日下跌約0.71%,從高位1.0985下滑105點到低位1.0880後,週五初段繼續在昨天低位區間交易找支持位,最新報1.0885。歐元區最新經濟數據顯示11月份CPI消費物價指數從10月份的2.90%大幅下滑至2.40%,跌幅高於市場預期的2.70%,與歐洲中央銀行設定的2.0%通脹目標近在咫尺。撇除物價波動食品及能源價格後的核心通脹數字也回落至3.60%,低於市場預期的3.90%及10月份的4.20%。整體而言,歐元區CPI通脹數據與2022年10月份高企的10.60%顯著大幅下滑,法國及德國CPI通脹數字亦分別下調至3.80%及2.30%。此外,法國第三季GDP經濟呈現0.10%負增長,差於市場預期的增長0.10%。上述整體數字舒緩市場憂慮歐洲央行仍然維持過往持續接近兩年的進取的加息機會。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要貨幣下跌,週四該組貨幣匯價從高位1.2710下跌105點到低位1.2605 ,按日跌幅約0.54%後,週五初段徘徊在1.2620區間上落,挑戰下一個支持位1.2600。英倫銀行委員Megan Greene昨天發表進取言論,宣稱該央行仍需要維持高利率政策,從而舒緩持續熾熱的CPI通脹數據降溫。根據外匯市場數字顯示,英鎊匯價在過去一個月內升幅約3.87%、本年度啟市至今則上升4.34%,然而,過去三年內累積貶值幅度約5.91%,是表現最差的主要貨幣之一。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步上升,其中兌換日圓匯價升幅較大。週四美元兌換瑞郎匯價從低位0.8685上升90點到高位0.8775 ,按日升幅約0.15%後,週五初段繼續高企,最新報0.8755 ,測試下一個阻力位0.8800區間。週四美元兌換日圓匯價從低位146.85大幅攀升至高位148.50 ,按日升幅約0.65%後,今早企穩在初步支持位的148.00以上,最新報148.25。根據外匯市場數字顯示,日圓匯價兌換美元在11月份升值約2.31%,是去年12月以來表現最佳的月份。日本公佈最新經濟數據顯示10月份零售銷售數字持續放緩,上升4.20%,低於市場預期的5.90%及9月份的6.20%。此外,該月份工業生產指數表現較好,上升1.0%,高於市場預期的0.80%及10月份的0.50%。

一眾商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元個別發展,然而,整體變動有限。週四澳元匯價兌換美元低位在0.6510到高位0.6650交易,按日跌幅約0.12%後,週五初段徘徊在0.6605區間交易。週四紐元匯價兌換美元低位在0.6120到高位0.6185上落,按日收市大致持平後,週五初段最新報0.6155。週四美元兌換加元匯價低位在1.3555到高位1.3625交易,按日跌幅約0.17%後,今早最新報1.3570。加拿大公佈最新經濟數據顯示第三季GDP經濟按年萎縮1.10%,差異市場預期的增長0.20%及加拿大中央銀行預測的增長0.80%。以外,該國第二季經濟增長從初值-0.20%上調至+1.40%,逃過持續兩季技術性負增長。上述數字公佈後,市場普遍預期下星期加拿大中央銀行舉行議息會議後,將會宣佈維持利率在22年的高位5.0%區間不變。

週四美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.1229到高位7.1573 ,按日計算上升約0.05%。過去52個星期,低位在6.6969到高位7.3684 ,按年計算略為下滑約0.13%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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