市場避險需求,支持美匯指數徘徊20年高位
17/05/2022 09:46
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週二(17日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週一(16日)收市區間上落找突破。昨天美匯指數開市報104.605後,低位在104.150到高位104.700 ,按日計算下跌約0.36%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.515到高位105.065 ,按年計算攀升約15.73%。

整體而言,美匯指數仍然徘徊在2002年12月以來的高位上落,並且持續六個星期上升軌道。美國經濟整體穩健發展、美國聯儲局已經啟動加息週期,利率差距與其他主要經濟體持續擴大、俄羅斯入侵烏克蘭事件衍生的地緣政治風險,投資者因而傾向持續選擇吸納全球最流通,最安全並等同Cash現金的國際營商貨幣美元作為主要避風港。

今個星期,投資者聚焦美國公佈一系列重要經濟數字,從而判定該國在第二季整體經濟發展去向。其中包括四月份零售銷售數字、三月份商業庫存、四月份工業生產指數、同月新屋動工及同月建築批核數字和同月二手房屋銷售數字。

週一美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率波幅在2.853%到2.953%,最終收報2.879%,低於上週五( 13日)收市的2.933%後,週二初段最新報2.886%。過去52個星期,波幅擴大至1.127%到3.203%。

週一歐美股票市場收市個別發展,其中歐洲三大指數收市同步南下。德國DAX指數下跌0.45%,收報13964;法國CAC指數微跌0.23%,收報6347;英國FTSE100指數下滑0.63%,收報7464。美國華爾街股票市場三大指數方面,道瓊斯工業平均指數微升26點,收報32223;標準普爾500指數微順0.39%,收報11662;對利率敏感的納斯達克綜合指數下跌1.20%,收報11662。

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續所衍生的地緣政治風險及歐美國家步入夏季,對能源消耗持續擴大,因而推高週一國際期油價格收市整體北上。最終,英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格攀升2.40%,收報114.24美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格飆升3.40%,收報114.20美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報113.80美元壹桶。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格上升0.32%,收報1814.00美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1824.00美元壹盎士區間交易。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價昨天按日微升約0.18%,從低位1.0390上升至高位1.0445 ,但未能突破1.0460阻力位後,今早初段鞏固在初步支持位1.0400以上,最新報1.0435。然而,歐元匯價仍然與上星期所創的2017年初以來的低位1.0355 ,近在咫尺。俄/烏戰爭持續影響歐元區經濟發展步伐、環球供應鍊在樽頸地帶、歐元低息環境及國際能源價格高企所衍生的通脹熾熱,都是拖累歐元匯價下跌主要因素。本週歐元區公佈主要經濟數據不多,只有首季GDP經濟增長數字、三月份流動帳戶數字及五月份消費信心指數。

美元匯價下跌,利好英鎊匯價從近日低位反彈,然而,週一按日升幅只有約0.45%,昨天該組貨幣匯價從低位1.2220上升110點到高位1.2330後,週二初段企穩在初步支持位1.2280以上,最新報1.2320 ,挑戰下一個阻力位1.2350區間。英鎊匯價兌換美元在上星期因為該國首季GDP經濟數字差於市場預期,曾經低見1.2155區間。投資者焦點集中今個星期英國公佈數項重要經濟數據,包括三月份持續滾動的三個月ILO失業率數字、四月份通脹數據和同月零售銷售數字。其中通脹數據預測按年攀升至9.10%,創1980年以來最熾熱的通脹數字,也是1982年通脹增幅迅速數據。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大。週一美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的低位1.0010到高位1.0065交易,按日略為上升約0.10%後,週二初段繼續企穩從2019年以來首次觸及1兌1的Parity以上,最新報1.0020。美元兌換日圓匯價昨天波幅擴大至105點的低位129.65到高位128.70 ,按日略為回順約0.10%後,週二初段最新報129.10。數據顯示以往長期受到通脹萎縮困擾的日本,四月份批發物價數據按年飆升10%,創1981年以來最大升幅。該月份以日圓計價的進口物價指數按年更大幅飆升44.60%,數字顯示近期日圓匯價下跌加添日本企業營商出口及入口營運成本。

一衆商品貨幣匯價包括澳元、紐元和加元兌換美元匯價經過近日持續下跌後,受到週一美元匯價調整下跌因素帶動反覆做好。昨天澳元匯價兌換美元從低位0.6875上升90點到高位0.6985 ,按日升幅約0.45%後,週二初段企穩在初步支持位0.6950以上,最新報0.6970。今個星期,投資者聚焦澳洲儲備銀行公佈四月份會議記錄及同月就業市場數據。週一紐元匯價兌換美元升幅與澳元大致相若,按日計算上升約0.42%,從低位0.6230上升90點到高位0.6320後,週二初段最新報0.6305。本週紐西蘭公佈的經濟數據包括首季PPI工業生產出口及入口數字及四月份貿易帳項。週一美元兌換加元匯價在窄幅區間的低位1.2835至高位1.2980 ,按日跌幅約0.45%後,今早初段徘徊在1.2850區間交易,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。

週二美元兌換人民幣離岸匯價為6.7980,過去52個星期,低位在6.3048至6.8386,按年上升約5.56%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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