通脹熾熱憂慮,美匯指數和孳息率上升;美股下瀉
06/05/2022 10:08
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週五(6日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩在週四(5日)收市區間上落找突破。昨天美匯指數開市報102.578後,低位102.375到2002年12月以來的高位103.970,按日攀升約0.97%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.515到高位103.965 ,按年計算攀升約12.27%。

週三(4日)美國聯儲局議息後宣佈調升利率50基點至0.75%-1.00%區間,符合市場預期。會後該央行行長鮑威爾發表鴿派言論,表示會議過程並沒有考慮大幅調升利率75基點,舒緩市場對聯儲局進取加息態度,因而推低美匯指數下跌,但利好對利率敏感的美國華爾街三大指數攀升。然而,投資者消化鮑威爾會後聲明後,仍然擔憂聯儲局未來傾向選擇鷹派加息步伐,以控制持續熾熱通脹,故此週四帶動美元匯價攀升和美國國庫債券市場價格下跌,孳息率攀升。指標10年期美國國債孳息率波幅擴大至2.925%到3.108% ,創2018年1月以來高位後,最終收報3.068%,高於週三收市的2.915%後,今早初段最新報3.035%。過去52個星期,低位在1.127%到高位3.108%。根據期貨利率市場交易員分析數據顯示,預測美國聯邦基金利率在今年底將會上升至2.625%。

投資者聚焦今天美國公佈四月份就業市場數據,非農就業新增職位預測為350,000人,失業率下調至3.50%,僱員平均時薪收入按月增加0.50%。

週四歐美股票市場下跌(英國除外),歐洲德國DAX指數回落0.49%,收報13902;法國CAC指數下滑0.43%,收報6368;英國FTSE100指數微升0.13%,收報7503。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數下瀉3.12%,收報32997;標準普爾500指數下挫3.57%,收報4146;納斯達克綜合指數下滑4.99%,收報12317。其中道指和納指同步創2020年以來最大單日跌幅。

週四國際期油價格收市略為上升,根據外電引述消息報道,OPEC+石油輸出國組織及其盟國舉行會議後,決定在六月維持現行的按日調升產油量43.2萬桶政策,符合市場預期。最終,英國倫敦Brent(ICE)七月份期油價格上升0.70%,收報110.90美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格上調0.40%,收報108.26美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報108.94美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約六月份期金價格上升0.30%,收報1875.70美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1877.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續高企。昨天歐元匯價兌換美元按日計算跌幅約0.74%,從高位1.0640下滑至低位1.0495 ,與上週四(28日)所創的五年低位1.0470近在咫尺後,週五初段最新報1.0540。投資者普遍預期歐洲中央銀行今年夏天將會調整金融政策,預計初步在6月9日議息後宣佈終止購買資產項目,為7月21日舉行議息會議後開始啟動加息週期。

週四英倫銀行舉行MPC金融市場政策會議後,宣佈調升利率25基點至1.0%,是2009年2月以來最高利率,但符合市場預期。該央行六位委員投票加息0.25%,但其他三位委員傾向選擇大幅加息0.50%。此外英倫銀行預測英國今年GDP經濟增長維持在3.75%不變,但不排除第四季呈現萎縮約1.0%;並預計2023年經濟負增長0.25%。會後英倫銀行行長貝利發表灰色言論表示俄羅斯入侵烏克蘭所衍生的地緣政治危機及全球通脹熾熱,導致世界經濟呈現不穩,因而拖累週四英鎊匯價兌換美元下跌,從高位1.2635下跌310點至2020年6月以來低位1.2325 ,按日計算跌幅高達約2.09%後,今早初段最新報1.2365。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價大幅攀升,週四美元兌換瑞郎匯價從低位0.9710上升至高位0.9890 ,按日升幅約1.33%後,今早初段最新報0.9850。美元兌換日圓匯價昨天按日上升約0.85%,從低位128.75攀升至高位130.55後,週五初段最新報130.20。美國聯儲局與日本中央銀行所採取的金融政策南轅北轍,是推低日圓匯價大幅貶值主要因素。四月份日本中央銀行舉行金融市場政策會議後宣佈維持目前量化寬鬆貨幣政策不變,但預計日本通脹數字將會持續上升至該央行設定的2.0目標。此外,近日IMF國際貨幣基金委員會下調日本今年GDP經濟增長數字0.90%至2.40%。

一衆商品貨幣匯價兌換美元下跌,其中澳元及紐元匯價跌幅較大。週四澳元匯價兌換美元從高位0.7265反覆下跌至低位0.7080 ,按日跌幅約2.04%後,今早初段最新報0.7110。紐元匯價兌換美元經過週三大幅攀升約1.76%後,在週四回吐,跌幅與澳元匯價大致相若,週四跌幅約1.80%,從高位0.6570反覆回落至低位0.6395後,週四初段最新報0.6425。紐西蘭最新經濟數據顯示第一季失業率仍然在歷史低位的3.20%,符合市場預期。然而,該月份僱員薪酬按年上升3.10%,創2008年以來最大升幅,加添紐西蘭儲備銀行在5月25日舉行金融市場政策會議後, 宣佈大幅調升利率0.50%至2.0%。美元兌換加元匯價整體上升,週四波幅在低位1.2710到高位1.2865 ,按日計算上升約0.83%後,今早初段最新報1.2835。加拿大今天公佈四月份就業市場數字,投資者拭目以待結果內容,從而判定該國邁向夏天經濟發展去向。

週五美元兌換人民幣離岸匯價報6.6830 ,過去52個星期,低位在6.3048到高位6.6993 ,按年計算上升約2.20%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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