歐洲央行調升利率75基點,鮑威爾再發表鷹派言論
09/09/2022 09:46
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週五(9日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在週四(8日)收市區間價位上落找突破。昨天美匯指數開市報109.726後,低位在109.334到高位110.243 ,按日計算略為下跌約0.12%。本年度開市至今,該指數攀升約14.67%。過去52個星期,波幅擴大至低位92.104到今個星期所創的逾20年(2002年6月)高位110.786。

昨天美國公佈最新經濟數據方面,截至9月3日為止的一個星期首次申領失業救濟金人數為22.2萬人,優於市場預期的23.5萬人,創三個月以來低位,並且持續第四個星期改善,數字顯示美國就業市場仍然蓬勃發展。截至8月27日的一個星期內,持續申領失業救濟金人數為147.3萬人,接近市場預期的143.8萬人。

週四美國聯儲局主席鮑威爾在首都華盛頓Cato Institute會議再發表鷹派演說,宣稱該央行必須實施有效金融措施從而控制通脹問題,避免熾熱通脹成為社會成本負擔。此外,他也宣稱美國就業市場仍然蓬勃發展。投資者聚焦9月20/21日聯儲局舉行FOMC金融市場公開委員會政策會議結果,根據FEDWATCH期貨利率市場數據顯示,該央行會後宣佈大幅加息0.75%機會高達87%,推高聯邦基金利率攀升至3.00%到3.25%區間,為目前高企的通脹降溫。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在3.201%到3.328%,最終收報3.292%,高於週三(7日)收市的3.265%後,今早初段最新報3.323%。過去52個星期,低位在1.260%到高位3.498%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微順0.09%,收報12904;法國CAC指數微升0.33%,收報6125;英國FTSE100 IDX指數微升0.33%,收報7262。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.61%,收報31774;標準普爾500指數上調0.66%,收報4006;對利率敏感的納斯達克綜合指數上揚0.60%,收報11862。

俄羅斯恐嚇將會停止輸出原油及天然氣至某些國家,因而刺激週四國際期油價格收市整體收市上升。英國倫敦Brent(ICE)11月份期油價格上升1.30%,收報89.15美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)10月份期油價格攀升2.0%,收報83.54美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報82.94美元壹桶。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約12月份期金價格下跌0.40%,收報1720.20美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1708.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元在昨天按日收市大致持平,波幅在低位0.9930到高位1.0030交易後,週五初段企穩在初步支持位的0.9970以上,最新報0.9995。昨天歐洲央行舉行金融市場政策會議後,把主要再融資利率、存款利率及邊際貸款利率同步調升0.75%,創1999年以來首次最大幅調升上述三項利率的百分比。會後該央行發表進取言論,宣稱目前歐元區通脹高企,故此往後仍有加息空間。歐洲央行上調2022、2023年、2024年的通脹預測分別為8.10%、5.50%、2.30%,高於該央行設定的2.0%通脹目標。此外,歐洲央行下調2022年、2023年及2024年的GDP經濟增長預測,分別為3.10%、0.90%及1.90%。

美元匯價略為回順,然而,英鎊匯價兌換美元仍然受壓,週四該組貨幣匯價從高位1.1560反覆回落100點到低位1.1460 ,按日跌幅約0.23%後,週五初段在欠缺方向主導情況下,最新報1.1500。根據市場數字統計顯示,英鎊匯價在過去一個月內下跌約4.80%、本年度啟市至今大幅下瀉約15.00%,並且在過去三年內記錄得跌幅約6.84%,是表現最差的三種主流貨幣,其餘兩種貨幣為歐元及日圓。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,週四美元兌換瑞郎匯價從高位0.9785下跌80點到低位0.9705 ,按日跌幅約0.60%後,週五初段繼續受壓,最新報0.9710 ,測試下一個支持位0.9700區間。週四美元兌換日圓匯價靠穩,按日計算升幅約0.29%,從低位143.30上升至高位144.55後,週五初段最新報144.10。日本公佈最新經濟數據方面,第二季GDP國內生產總值按年升幅向上修訂至3.50%,初值數字為2.20%。日本中央銀行在金融政策與其他主要經濟體南轅北轍、經濟發展呆滯及人口老化等負面問題情況下,市場預期日圓匯價仍有下跌空間,不排除挑戰145.00至146.00區域。事實上,日圓匯價在過去一個月內大幅下瀉約6.65%,本年度啟市至今下挫25.23%,並在過去三年來累積貶值高達約34.39%,是表現最差的主要貨幣。

一衆商品貨幣會價個別發展,其中澳元和紐元匯價兌換美元下跌,然而,美元兌換加元匯價下跌。週四澳元匯價兌換美元在窄幅區間的低位0.6715到高位0.6775的60點子交易,按日下跌約0.31%後,週五初段企穩在初步支持位的0.6730以上,最新報0.6750。昨天澳洲儲備銀行行長Lowe宣稱預期該央行在未來仍需要加息兩次或以上從而舒緩目前通脹壓力。俄羅斯入侵烏克蘭所衍生的能源危機,推高國際期油價格,是刺激澳洲高通脹主要因素。目前澳洲利率為2.35%,市場預測該央行在10月份議息後將會再度調升利率0.25%或0.50%,並預計利率在2023年中段見頂,預測為3.35%。週四紐元匯價兌換美元跌幅大致與澳元相若,按日下跌約0.34%,從高位0.6885回落55點到低位0.6030後,週五初段最新報0.6050。事實上,紐元匯價是第四種跌幅最大的主流貨幣,在過去一個月內下跌約3.66%、從今年啟市至今貶值約11.25%、在過去三年內累計跌幅約5.70%。週四美元兌換加元匯價波幅在低位1.3075到高位1.3160的90點子區間上落,按日下跌約0.24%後,週五初段最新報1.3095。

週五美元兌換人民幣離岸匯價為6.9620 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.9971 ,按年計算升幅約7.75%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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