市場憧憬聯儲局放緩加息幅度,美元匯價持續下跌
14/11/2022 10:15
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在邁向11月份下半個月快將開始前的週一( 14日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續受壓,徘徊在上週五( 11日)收市區間價位交易找突破。上週五美匯指數開市報108.239後,低位在106.281到高位108.440 ,按日計算下瀉1.77%,連同上週四( 10日),兩天累計跌幅3.80%,創2009年3月以來最大的兩天累積跌幅。本年度開市至今,該指數攀升11.10%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.629到高位114.778。

上週五美國因為退伍軍人紀念日,金融市場部份產品休市一天,包括美國國庫債券市場在內。

金融市場繼續消化上週四( 10日)美國公佈10月份通脹回落數據回落至按年計算上升7.70%,低於市場預期+8.0%,創九個月低位後,投資者憧憬美國聯儲局可能放緩加息幅度,因而推低美元匯價表現並帶動對利率敏感的華爾街股票市場收市大幅飆升。然而,根據外電引述消息報道,美國白宮官員對未來通脹會否持續回落保持疑問 ,美國財長耶倫宣稱難以單靠一個月通脹回落便構成一個轉淚點,但樂見通脹數字低於市場預期。

今個星期,美國公佈的經濟數據包括10月份零售銷售數字、9月份商業庫存、10月份工業生產數據、10月份新屋動工數字、11月份堪薩斯城聯儲局製造業指數、10月份美國建築批核數字及10月份美國二手房屋銷售數字。投資者聚焦上述一系列重要經濟數據,從而判定美國步入寒冬的經濟發展去向。

上週五歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.56%,收報14224;法國CAC指數上調0.58%,收報6594;英國指數下滑0.78%,收報7318。整體而言,歐洲股票市場創八個月最佳的按星期表現。以來美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升0.09%,收報33747;標準普爾500指數上揚0.92%,收報3992;對利率敏感的納斯達克綜合指數攀升1.88%,收報11323。按星期計算,道指、標普和納指升幅分別為4.15%、5.90%及8.10%,其中標普創6月份以來最佳的按星期表現,納指則創3月份以來最好的按週升軌。

上週五國際期油價格收市整體上升,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格攀升2.47%,收報95.99美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格飆升2.88%,收報88.96美元壹桶。然而,按星期計算,Brent下跌約2.60%、WTI則下挫約4.0%。

美元匯價反覆回落,利好以美元計價的商品市場產品做好,上週五美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.90%,收報1769.40美元壹盎士,按星期累計升幅為5.50%。此外,上週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1766.00美元壹盎士區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過上週四( 10日)按日計算攀升2.0%後,上週五再按日上升1.43%,從低位1.0165上升,並且突破1.0200、1.0300兩個阻力位,高見1.0365,創八月以來高位後,今早初段繼續企穩在初步支持位的1.0330以上,最新報1.0350。整體而言,歐元匯價從今年開始至今仍然記錄得貶值幅度為8.92%,並在過去三年來累計跌幅5.92%。今個星期,歐元區將會公佈一系列重要經濟數字,其中包括9月份歐元區工業生產指數、歐元區第三季GDP經濟增長、歐元區11月份ZEW觀景氣報告、9月份Trade Balance 和10月份通脹數字。 英鎊匯價兌換美元反覆回穩上升,上週五從低位1.1650上升,並且升越1.1700、1.1800兩個阻力位,高見1.1855後,今早初段鞏固在1.1800支持位以上,最新報1.1840。然而,英鎊匯價做好,主要是受惠美元匯價下瀉因素帶動,匯率並未能反映英鎊仍然疲弱表現。上週五,英國國家統計局公佈第三季GDP經濟萎縮0.20%,但數字優於市場預期的負增長0.50%,並預警英國可能陷入技術性萎縮階段。事實上,英倫銀行曾發表數據顯示該國經濟負增長可能持續至2024年中。目前英國利率攀升至3.0%,但市場預計仍有上升空間,也加添英國企業營商成本及國民消費意欲。根據外匯市場數字顯示,本年度啟市至今英鎊匯價仍然記錄得下瀉12.51%,並在過去三年來累計貶值7.88%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價大幅回落,上週五美元兌換瑞郎匯價從高位0.9685反覆下滑285點,至低位0.9400區間,按日計算跌幅高達2.30%後,今早初段繼續受壓,最新報0.9415,測試下一個支持位0.9380。上週五瑞士中央銀行行長Thomas Jordan發表演說宣稱個央行將會採取合適金融政策,從而帶動瑞士通脹回落至該央行設定的0%-2.0%目標區間。上週五美元兌換日圓匯價按日計算下滑1.52%,從高位142.50下跌,並且跌穿142.00、141.00、140.00、139.00,低見138.50後,週一初段在欠缺方向主導情況下,最新報139.05。然而,根據外匯市場數據顯示,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,本年度啟市至今累計貶值幅度為20.61%,並在過去三年來累積跌幅高達27.56%。今個星期,日本公佈的經濟數據焦點集中在第三季GDP經濟增長、9月份核心機械訂單數據、10月份Trade Balance 和10月份通脹數字。 一衆商品貨幣匯價兌換美元顯著上升,主要是美元匯價反覆下跌帶動。上週五澳元匯價兌換美元波幅在低位0.6580上升135點至高位0.6715 ,按日計算升幅1.36%後,今早初段繼續徘徊在高位0.6705區間交易,挑戰下一個阻力位0.6730。今個星期,澳洲公佈數據主要集中在澳洲儲備銀行最新的議息會議記錄及10月份就業市場數據。上週五紐元匯價兌換美元升幅擴大至按日計算的1.51%,從低位0.5985上升至高位0.6130後,今早初段鞏固在初步支持位的0.6100 ,最新報0.6105,挑戰下一個阻力位0.6150。然而,紐元匯價是表現最差的商品貨幣,今年啟市至今累計貶值幅度為10.40%,並在過去三年下跌4.62%。美元兌換加元匯價整體變動不大,主要是上週五美國及加拿大假期關係,部份金融市場產品暫停運作一天。當天波幅在窄覆區間的低位1.3235至高位1.3360交易,按日計算微順0.50%後,今早繼續在低位區間交易,最新報1.3275。加拿大今個星期公佈的經濟數據包括10月份二手房屋銷售數字、同月新屋動工數字和同月通脹數據。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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