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美匯指數、美債孳息率下跌、金價上升至六個月高位
29/11/2023 09:57
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週三( 29日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週二( 28日)的北美洲收市區間價位上落。昨天美匯指數開市報103.13後,低位在8月31日以來的102.61到高位103.32 ,按日下跌約0.41%。整體而言,該指數在本月內累積跌幅逾3%,是2022年11月以來最差表現。過去52個星期,低位在99.58到高位107.35 ,按年計算下跌約2.68%。

市場憂慮美國聯儲局自從2022年3月以來持續的進取加息態度,負面因素將會浮現,在高息利率情況下,拖累美國企業營商環境及經濟整體發展,故此推低美匯指數受壓下跌。

根據CME’s FedWatch tool數字顯示,期貨利率市場交易員預期聯儲局在明年三月減息空間約23%,另外,五月份下調利率機會高達約50%。投資者聚焦該央行在下月12/13日(星期二/三)舉行FOMC金融市場公開委員會政策會議結果,從而進一步評估聯儲局在邁向2024年的利率取態及經濟發展展望。

週二美國公佈最新經濟數據表現良好,FHFA最新數據顯示9月份房屋銷售按年上升6.10%,8月份修訂後為上升5.80%。9月份The S&P Case Schiller 20個大城市樓房價格上升0.70%,市場預測為+0.80%。列治文聯儲局製造業指數在11月份下跌至-5,10月份數字為+3,市場預測為+1。此外,the Conference Board 數字顯示11月份消費信心指數上升至102.0 ,9月份修訂後為99.1。

週二美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌,指標10年期國債孳息率波幅在4.330%-4.426%,最終收報4.328%,低於週一( 27日)收市的4.394 %。過去52個星期,低位在3.253%到高位5.021%。

週二歐美股票市場收市個別發展,然而,整體變動有限。最終,歐洲德國DAX指數微升0.16%,收報15992;法國CAC指數下滑0.21%,收報7250;英國FTSE100指數微跌0.07%,收報7455。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上調0.24%,收報35416;標準普爾500指數微升0.09%,收報4554;納斯達克綜合指數上升0.29%,收報14281。

週二國際期油價格顯著反彈,投資者聚焦明天( 30日)OPEC+石油輸出國組織及其盟國在奧地利首都維也納舉行石油高峰會議結果。最終,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格上揚2.10%,收報81.68美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)1月份期油價格上升2.10%,收報76.41美元壹桶。

週二美國COMEX商品期貨市場紐約2月份期金價格創六個月新高,上升27.20美元,收報2060.20美元壹盎士,挑戰5月4日的歷史高位2079.29美元壹盎士。此外,昨天三月份期銀價格上升26美仙,收報25.30美元壹盎士。

週三亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日上升約0.33%,從低位1.0935北上,並且突破1.1000阻力位,高見3.5個月的高位1.1010後,今早繼續企穩在初步支持位的1.0960以上,最新報1.0985。歐洲中央銀行行長拉加德出席歐盟國會時候發表鷹派言論,宣稱預期歐元區通脹將會回落,然而,尚與該央行設定的2.0%通脹目標仍有一段距離。市場解讀歐洲央行未來仍需要調升利率從而為目前仍然熾熱的通脹降溫。市場聚焦明天歐元區公佈11月份通脹數字,筆者預測數字為按年上升3.90%。

英鎊匯價兌換美元反覆上升,週二從低位1.2605上升110點到高位1.2715 ,按日升幅約0.53%後,週三初段繼續高企,最新報1.2690 ,挑戰下一個阻力位1.2730。根據外匯市場數據顯示,英鎊匯價在過去一個月內兌換美元升幅約4.72%、本年度啟市日累積升幅約4.94%,然而,在過去三年來累積貶值幅度約4.66%。

美元兌換兩種傳統安全避險貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,其中兌換日圓匯價跌幅較大。週二美元兌換瑞郎匯價從高位0.8820下跌60點到九月初以來的低位0.8760 ,按日跌幅約0.23%後,今早徘徊在0.8785區間交易。週二美元兌換日圓匯價波幅擴大,從高位148.85大幅回落150點至低位147.35 ,按日跌幅約0.81%後,週三繼續在昨天低位區間交易找支持位,最新報147.45,並且逐漸遠離本月初所創的一年高位152.00區間。

一眾商品貨幣澳元、紐元及加元匯價兌換美元同步上升,其中澳元及紐元匯價升幅大致相若。週二澳元匯價兌換美元從低位0.6595反覆上升至四個月的高位0.6665 ,按日升幅約0.61%後,週三初段鞏固在初步支持位的0.6640以上,最新報0.6645。週二紐元匯價兌換美元從低位0.6080上升至高位0.6150 ,按日升幅約0.60%後,今早徘徊在0.6130區間交易。紐西蘭儲備銀行將會在今天舉行議息會議,筆者預測會後該央行將會維持第四個月會議後,宣佈維持利率不變在5.50%。週二美元兌換加元匯價從高位1.3620回落至低位1.3560 ,按日跌幅約0.29%後,今早繼續受壓,最新報1.3580 ,挑戰下一個支持位1.3530。

週二美元兌換人民幣離岸匯價低位在7.1374到高位7.1654 ,按日跌幅約0.34%。過去52個星期,低位在6.6969到高位7.3684 ,按年下跌約0.54%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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