美匯指數、美債孳息率及美股回落;期油價格攀升
20/01/2022 09:35
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週四(20日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在昨天收市區間上落找突破。週三( 19日)美匯指數開市報95.749後,低位在95.492到高位95.791 ,按日計算跌幅約0.23%。本年度開市至今,該指數略為下跌約0.17%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.535到高位96.938。

投資者逐漸消化近期利好美元匯價因素,包括預期美國聯儲局三月份舉行FOMC金融市場公開委員會政策會議後宣佈啟動加息週期,利率差距與其他主要經濟體擴大。此外,近期的良好美國就業數據及其他重要經濟數據、美國10年期國債債孳息率上升至兩年高位都是支持美匯指數高企因素。然而,市場傾向在邁向週末及下星期(25/26日)聯儲局議息前選擇獲利回吐沽售美元,因而週三美匯指數略為回軟。

週三美國公佈最新經濟數據方面,12月份新屋動工數字按年上升1.43%至以年率計算的170.2 萬間房屋;同月建築批核數字按年上升9.08%至以年率計算的187.3萬間房屋,上述兩項數字整體優於市場預期。

昨天美國財政部拍賣200億美元20年期國債受到市場追捧,孳息率為2.210%。此外,週三美國國庫債券市場指標10年期國債孳息率曾經高見兩年新高(2020年1月2日)後回落,波幅在1.822%低位到1.902%高位上落後,最終收報1.827%,跟週二收市的1.868%,顯著回落後,週四初段最新報1.861%。過去52個星期,低位在0.996%到高位1.902%。

週三歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數升0.24%,收報15809;法國CAC指數上揚0.55%,收報7172;英國FTSE100指數上調0.35%,收報7589;另外,泛歐指數The pan-European STOXX 600 則收市上升0.23%。美國華爾街三大指數先升後跌,並且最終收市同步下跌。道瓊斯工業平均指數下滑0.96%,收報35028;標準普爾500指數下跌0.97%,收報4532;納斯達克綜合指數下挫1.15%,收報14340。其中納指從去年11月19日收市高位反覆下跌逾10%,陷入技術性調整階段,主要是投資者擔憂美國聯儲局今年加息次數可能高達四次,將會拖累高科技企業營運成本。另外以美國小型企業為主的羅素2000指數下瀉1.6%,收報2062 ,創一年新低位收市。週四亞太區股票市場交易初段,日本日經指數微升0.14,報27506。

週三國際期油價格繼續受到地緣政治因素及求過於功主宰,因而收市穩步上升。英國倫敦Brent(ICE)三月份期油價格上揚1.06%,收報88.44美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)二月份期油價格攀升1.79%,收報86.96美元。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報86.26美元壹桶。

週三美國COMEX商品期貨市場紐約二月份期金價格上升1.70%,收報1843.20美元壹盎士,並創兩個月以來收市新高位。此外,週三現貨黃金價格波幅在低位1810.10美元到高位1843.65美元區間交易,按日計算攀升約1.61%後,今早初段繼續企穩在初步支持位1820美元區間,最新報1841.90美元,挑戰下一個阻力位1850.00美元壹盎士。

週四亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣略為回軟。昨天歐元匯價兌換美元從低位1.1320上升40點到高位1.1360 ,按日計算升幅約0.22%後,週四初段最新報1.1350。週三德國指標10年期國債孳息率首次突破0%以上,高見0.025%創2019年以來新高。根據分析家預測,歐元區今年GDP經濟增長4.0%, 2023年為2.40%,數字低於12月份的預測4.20%及2.30%。另外,今年歐元區三大主要經濟體GDP數字也分別下調,其中最大經濟體德國GDP數字從4.40%下調至4.0%;法國GDP經濟增長從3.9%下調至3.7%;但意大利GDP經濟增長維持在4.20%不變。

美元匯價略為回軟,帶動英鎊匯價兌換美元突破1.3600阻力位,然而,整體升幅跟歐元匯價相若。週三該組貨幣匯價從低位1.3585上升,高見1.3650 ,按日升幅約0.23%後,週四初段略為回順至1.3615交易。昨天英國公佈最新經濟數據方面,12月份CPI通脹數據飆升至30年以來新高,按年升幅高達5.40%,11月份數字為5.10%,也高於市場預測的5.2%,主要是受到經濟回穩帶動消費市場、燃油價格熾熱及物流供應鍊持續在樽頸地帶推高產品價格。分析家普遍預測英倫銀行將會在2月3日舉行金融市場政策會議後,再度啟動加息週期,調升利率0.25%到0.5%,以控制持續熾熱的英國高CPI通脹問題。此外,昨天英國兩年期國債孳息率上升至0.958%,是2018年3月以來高位。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步下跌,但整體跌幅有限。週三美元匯價兌換瑞郎從高位0.9180下跌至低位0.9145 ,按日跌幅約0.22%後,週四初段繼續在昨天低位區間徘徊,最新報0.9155,測試下一個支持位0.9130。美元兌換日圓匯價昨天在窄幅區間的60點低位114.20到高位114.80交易,按日下跌約0.30%後,週四初段最新報114.35。

一眾商品貨幣匯價兌換美元整體上升,其中澳元匯價升幅較大。週三澳元匯價兌換美元從低位0.7175上升,並且突破阻力位0.7200後,高見0.7240 ,按日升幅約0.60%後,週四初段繼續企穩在0.7200支持位以上,最新報0.7215 ,挑戰下一個阻力位0.7250。昨天紐元匯價兌換美元也跟隨澳元做好,從低位0.6760上升至高位0.6810 ,按日計算升幅約0.37%後,週四初段略為回落至0.6780區間交易。週三美元兌換加元匯價略為下跌,從高位1.2525反覆回落至1.2450 ,按日跌幅約0.100%後,週四初段反彈至1.2515區間交易,視乎美元匯價走勢及國際期油價格主宰方向。此外,加拿大12月份CPI通脹數字攀升至30年的高位4.80%。

週五美元兌換人民幣離岸匯價報6.3520 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3291到高位6.5878 ,按年計算下跌約2.12%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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