美匯指數高企96區間,華爾街股市收市下挫
06/01/2022 10:09
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週四亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續鞏固在昨天收市區間上落找突破。週三(5日)美匯指數開市報96.305後,低位在95.886到高位96.334,按日計算跌幅約0.09%。本年度開市至今,該指數上升約0.52%。過去52個星期,波幅擴大至低位89.209至高位96.938。

美元匯價繼續受到市場預期美國聯儲局今年上半年啟動加息週期,最快在三月份會議後宣佈啟動,因而推動週三美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在1.640%至1.712%,最終收報1.703%,高於週二收市的1.666%後,今早初段最新報1.702%。過去52個星期,低位在0.945%高位至1.776%。此外,美國經濟復甦步伐持續理想,也是利好美元匯價高企原因,然而,對利率敏感的環球股票市場下跌。週三MSCI亞太地區指數(不包括日本巿場)經過週二(4日)攀升至三個星期高位後,昨天收市大幅下跌1%。

週三美國ADP私人就業市場數據顯示12月份新增職位高達80.7萬僱員,優於市場預期的41萬僱員,創2021年5月以來最佳數字。投資者聚焦明天美國公佈12月份就業市場數字。市場預測該月份非農就業新增職位50萬僱員,數字高於11月份的21萬僱員;失業率下調0.10%,至4.10%。假若最終公佈的數字符合市場預期,將會支持美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩上升。

週三美國聯儲局公佈上月14/15日FOMC會議紀錄紀要顯示該央行不排除提早啟動加息步伐,而且加息速度可能加快,並認為縮減資產負債表速度可以超越之前的一輪縮表週期。此外,該央行預計新形變種觀狀病毒Omicron 不會拖慢美國經濟復甦步伐,然而,環球供應鍊進入樽頸狀態將會持續一段時間。聯儲局預期今年美國PCE物價指數將會回落至2.10%,並持續穩定至2024年。

在一月份主要的中央銀行舉行金融政策會議包括加拿大中央銀行( 20日)、日本中央銀行;歐洲中央銀行;挪威中央銀行( 21日)、美國聯儲局( 27日)。分析家普遍預測上述各央行會後將會宣佈維持各項金融政策不變,但聚焦在會後發表聲明對今年所採取的金融政策及經濟展望。

週三歐美股票市場收市個別發展,其中歐洲三大指數收市同步北上。德國DAX指數上升0.70%,收報16265;法國CAC指數攀升0.90%,收報7383;英國FTSE100指數微升0.18%,收報7518。美國華爾街三大指數早段個別發展後,受到美國聯儲局會議紀錄顯示可能提前加息,因而拖累收市整體下跌,並且在全日最低區間收市。最終,道瓊斯工業平均指數下挫1.07%,收報36407;標準普爾500指數下滑1.94%,收報4700;對利率敏感的納斯達克綜合指數下瀉3.34%,收報15100,創2021年二月份以來最大單日跌幅,並且從歷史高位下滑約7.0%。週四亞太區股票市場交易初段,日本日經指數下跌0.94%,報29057。

週三國際期油價格收市上升,英國倫敦Brent(ICE)三月份期油價格上升1.0%,收報80.80美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)二月份期油價格上升1.12%,收報77.85美元壹桶。週四亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報77.22美元壹桶。

週三美國紐約COMEX商品期貨市場二月份期金價格上升0.60%,收報1825.10美元壹盎士。此外,週三現貨黃金價格在窄幅區間的低位1808.10美元至高位129.95美元上落,按日跌幅約0.26%後,今早初段最新報1810.30美元壹盎士。

週四亞太區外匯市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續徘徊在昨天收市區間交易。週三歐元匯價兌換美元從低位1.1275上升,並且突破1.1300阻力位,高見1.1345 ,按日升幅約0.19%後,今早初段受到獲利回吐因素帶動,反覆回落至1.1315 ,測試昨天低位及下一個支持位1.1250。今個星期,歐元區尚有一系列重要經濟數據公布,其中包括11月份PPI生產物價指數、同月零售銷售數字、12月份消費信心指數及同月通脹數據。

英鎊匯價兌換美元經過近日反覆下跌後,週三略為喘定上升,從低位1.3520上升至兩個月高位1.3595 ,主要是投資者預期英倫銀行繼續步入加息過期,然而,英鎊匯居並未能突破1.3600心理阻力位,按日升幅約0.15%後,週四初段回落至1.3550區間找支持位。投資者聚焦今個星期英國餘下的經濟數據,焦點集中在12月份PMI採購經理綜合指數。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,主要是受到投資者焦點集中在歐元、英鎊及商品貨幣匯價走勢。週三美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的45點低位0.9140到高位0.9185上落,按日升幅約0.19%後,週四初段繼續鞏固在初步支持位0.9150以上,最新報0.9175。美元兌換日圓匯價經過週三攀升至五年新高後,受到投資者傾向選擇獲利回吐因素帶動回落,昨天從高位116.25下滑,並且跌穿116.00後,低見115.60 ,按日收市跌約0.05%後,週四初段反彈至高位116.10交易。環球經濟發展回穩,新型冠狀病毒疫情成為新常態,故此日圓避險角色逐漸退色,因而推低日圓作為避險工具角色,並拖累日圓匯價下滑。

一眾商品貨幣匯價兌換美元昨天同步下跌,但整體跌幅有限。週三澳元匯價兌換美元從高位0.7270下滑55點是低位0.7215 ,按日跌幅約0.26%後,今早初段繼續在昨天低位區間0.7215上落,測試下一個支持位0.7200及重要支持位0.7180區間。紐元匯價兌換美元也跟隨澳元匯價下滑,並且跌幅大致相若。週三該組貨幣匯價從高位0.6840下跌,並且跌穿支持位0.6800後,低見0.6790 ,按日跌幅約0.21%後,週四初段繼續受壓,最新報0.7695,挑戰下一個支持位0.6770區間。美元兌換加元匯價上升,週三從低位1.2690攀升至高位1.2765 ,按日升幅約0.43%後,今早初段繼續企穩在1.2730支持位以上,最新報1.2760 ,測試下一個阻力位1.2800區間。

週四美元兌換人民幣離岸匯價報6.3740 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3291至高位6.5878 ,按年計算下跌約1.22%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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