市場避險情緒高漲,推高美元匯價表現
04/07/2022 10:08
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踏入七月份第二個工作天的週一( 4日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣整體變動不大,繼續徘徊在週五(1日)收市區間上落找突破。週五美匯指數開市報104.78,與週四(6月 30日)收市的104.680,近在咫尺後,低位在104.74到高位105.64 ,按日上升0.42%。今早美匯指數開市報105.12 ,過去52個星期,波幅擴大至低位91.78到高位105.79,按年計算攀升13.89%。

整體而言,美元匯價受到市場傾向選擇吸納全球最流通、最安全、並等同現金的國際營商貨幣美元作為主要避險工具,因而持續帶動美匯指數上升,並可能再度攀升至六月中所創的20年高位105.79區間。

今天美國Independence Day公眾假期,金融市場休市一天,故此市場普遍預測週一各主要金融市場產品將會再窄覆區間交易。週五美國公佈最新經濟數據方面,六月份ISM製造業PMI採購經理指數報53 ,低於市場預期的54.9 ,並創2020年6月以來低位。其中製造業新訂單指數低於50的盛衰分界線以下,報49.2。另外五月份建築開支按月下跌0.10%,低於市場預期的+0.40%。

今個星期,美國將會公佈一系列重要經濟數據,包括五月份耐用品訂單指數、同月工廠訂單數據、六月份FOMC聯儲局議息會議結果、同月PMI 製造業採購經理服務指數、五月份JOLTS職位招聘空缺數字、六月份ADP私人企業招聘人手數字、五月份貿易帳項數據、五月份批發庫存、六月份就業市場的就業數據。分析家預測該月份非農就業新增職位295,000人,低於五月份的390,000 ,失業率維持在3.60%及雇員平均時薪調升0.30%。

週五美國國庫債券市場價格上升,孳息率下跌。指標10年期國債孳息率下滑9點子,收報2.889%,按星期計算回落25點子。過去52個星期,波幅擴大至低位1.127%到高位3.498%。

週五歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.23%,收報12813;法國CAC指數微升0.14%,收報5931;英國FTSE100指數下跌少於1點,收報7168。美國華爾街三大指數方面,道瓊斯工業平均指數上升1.05%,收報31097;標準普爾500指數攀升1.06%,收報3825;納斯達克綜合指數上調0.90%,收報11127。週一亞太區股票市場整體上升,其中雪梨普通股指數攀升1.70%,部6839;日本日經指數上升1.20%,報26258。

根據最新數據顯示,六月份OPEC石油輸出國組織每日產油量減少12萬桶,至2860萬桶,因而推高週五國際期油價格收市攀升。最終,英國倫敦Brent(UCE)八月份期油價格上升2.38%,收報111.63美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)六月份期油價格飆升2.52%,收報108.43美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格最新報107.66美元壹桶。

週五美國COMEX商品期貨市場紐約八月份期金價格下跌0.30%,收報1801.50美元壹盎士。此外,週五現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1810.00美元壹盎士區間交易。

週一亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過週五按日跌幅0.51%、按月下滑2.70%、半年計算則下挫8.26%,從高位1.0485下跌115點到低位1.0370 後,今早初段最新報1.0430。整體而言,歐元匯價兌換美元仍然有下行壓力,主要是受到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭所衍生的地緣政治不明朗,導致經濟放緩及通脹熾熱帶動。歐元區最新經濟數據顯示在波幅較大的能源及食物價格攀升情況下,六月份通脹飆升至8.60%,高於市場預期的8.40%和五月份的8.10%。分析家普遍預測歐洲央行將會在本月議息會議後,公佈11年以來首是調升利率介乎0.25%至0.50%,從而為目前通脹問題降溫。

英鎊匯價兌換美元繼續南下,並且跌穿1.20重要支持位。週五該組貨幣匯價從高位1.2185下跌110點到低位1.1975 ,是6月15日以來新低,按日跌幅0.63%、半年計算下瀉10.58%後,週一初段反覆回穩上升,最新報1.2095。英倫銀行行長Andrew Bailey 近日發表言論表示關注該國經濟發展顯著放緩和目前通脹升溫問題難以制止。根據英國企業The Institute of Directors調查顯示400位商界領袖對未來經濟發展信心下滑至六月份的-60,遠差於四月份的-45,並創2020年初病毒疫情以來最悲觀情緒。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價個別發展,週五美元兌換瑞郎匯價上升0.51%,從低位0. 9540攀升100點到高位0.9640後,今早初段企穩在0.9540支持位以上,最新報0.9595。然而,受到投資者傾向獲利回吐因素帶動,週五美元兌換日圓匯價從高位135.95下跌120點到低位134.75 ,按日跌幅0.39%後,週一初段鞏固在初步支持位的135.00以上,最新報135.20。整體而言,美元兌換日圓匯價在六月份按月計算上升3.32%,過去六個月的上升17.49%及三年內飆升25.40%。日本最新經濟數據顯示持續疲弱的日圓匯價無助該國製造業出口,六月份PMI製造業採購經理指數按月下跌0.60%到52.7,其中海外新訂單持續四個下跌。日本五月份失業率經季節調整後為2.60%,按月計算持平。此外,六月份東京核心消費者物價指數按年上升2.10%,符合市場預期,創7年新高位及持續上升10個月,主要是東京能源價格飆升21.70%。基於東京核心通脹是全國物價先行指標,故此市場預期日本步入下半年通脹將會持續熾熱。

一衆商品貨幣匯價兌換美元包括澳元、紐元、加元匯價同步下跌。週五澳元匯價兌換美元按日跌幅高達1.23%,按月下挫5.41%,從高位0.6905下挫,並且跌穿0.6800 ,低見0.6765後,今早初段繼續受壓,最新報0.6815。投資者聚焦本週澳洲儲備銀行舉行金融市場政策會議結果,分析家普遍預測會後該央行將會宣佈調升利率0.50%到1.35%,從而舒緩該國持續高企的通脹降溫。週五紐元匯價兌換美元波幅在低位0.6150到高位0.6245 ,按日跌幅約0.53%、按月下滑4.62%及半年下瀉9.03%後,今早初段最新報0.6210。週五美元兌換加元匯價在100點的低位1.2865到高位1.2965上落,按日略為上升約0.12%、按月上升2.34%及半年內上調2.01%後,今早初段回落至1.2890區間交易,測試週五低位及下一個支持位1.2830。整體而言,北美洲兩種貨幣美元及加元匯價是表現最強勁的主要貨幣。今個星期,加拿大公佈經濟數據包括五月份新屋動工許可證、五月份貿易帳項數字和六月份就業市場數據,投資者拭目以待最終數字,從而判定該國步入今年下半年經濟以致就業市場走勢。

週一美元兌換人民幣離岸匯價報6.7040 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位6.8386 ,按年計算上升約3.61%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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