聯儲局委員鷹派言論,推高美元匯價,拖累美股下跌
18/11/2022 10:10
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週五( 18日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣繼續企穩在週四( 17日)收市區間價位交易找突破。昨天美匯指數開市報106.336後,低位在106.098到高位107.240 ,按日計算上升約0.38%。本年度開市至今,該指數攀升約11.54%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.629到高位114.778。

週四美國公佈最新經濟數據方面, 10月份新屋動工數字按月回落4.2%至以年率計算1,425,000間房屋,略多於市場預期的1,410,000間房屋。該月份建築批核房屋指數下跌2.40%至以年率計算的1,526,000間房屋,接近市場預期的1,514,000間房屋。此外,上星期首次申領失業救濟金人數減少4,000人,回落至222,000人,也優於市場預期的228,000人;截至前一個星期為止持續申領失業救濟金人數則上升13,000人,數字為1,507,000人,優於分析家預測的1,510,000人。

週四美國聖路易斯聯邦儲備銀行行長James Bullard發表鷹派言論,宣稱該央行截至目前的加息步伐仍未能壓抑熾熱的通脹,故此利率需要持續提高,不排除聯邦基金利率從目前的3.75%至4.0%向上調升至5.0%或以上。

綜合上述仍然穩健的美國房屋和勞動市場數據及聯儲局委員進取言論,投資者普遍預期該央行與其他經濟體利率在未來進一步擴大,因而推高美匯指數表現,並推高美國國庫債券市場孳息率,然而,拖累對利率敏感的華爾街股市下跌。

週四美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率波幅在3.681%到3.805%,最終收報3.771%區間,高於週三收市的3.694%。過去52個星期,波幅擴大至1.335%到4.338%。

週四歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數微升0.23%,收報14266;法國CAC指數回落0.47%,收報6576;英國FTSE100指數略為會順0.06%,收報7346。美國華爾街三大指數表現反覆後,收市同步南下。道瓊斯工業平均指數微順0.02%,收報33546;標準普爾500指數下跌0.31%,收報3946;對利率敏感的納斯達克綜合指數下跌0.35%,收報11144。

中國病毒疫情每日個案持續上升,最新每日個案逾23,000宗,創四月以來高位,當地政府實施封關措施,衍生對能源價格需求回落。此外,聯儲局可能採取鷹派加息步伐,拖累以美元計價的商品市場產品吸引投資者吸納空間,因而帶動週四國際期油價格收市下跌。最終,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格下挫3.30%,收報89.78美元壹桶,是10月18日以來首次收市跌穿心理支持位90美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格下瀉4.60%,收報81.64美元壹桶。根據能源市場數字顯示,Brent期油價格曾經在3月份攀升至14年高位的140美元;WTI也飆升字130美元區間。然而, 在9月份期間,Brent期油價格曾經下挫至82美元;WTI期油價格也下瀉至76美元區間,主要是投資者擔憂環球經濟發展可能步入萎縮週期因素,因而對能源需求減少。

週四美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格下滑0.70%,收報1763.00美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1760.00美元壹盎士區間交易。

週五亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日計算回落約0.23%,從高位1.0405下跌100點到低位1.0305後,今早初段整體變動不大,徘徊在1.0365區間交易找突破。事實上,該組貨幣匯價本週初曾經攀升至七月份以來高位的1.0480後,顯著反覆回落。歐元區最新經濟數據顯示, 10月份HICP消費者物價調和指數終值修訂後,按年上升10.60%,低於初值數字10.70%,按月計算升幅為1.50%,整體數字仍徘徊在歷史高位。

英鎊匯價兌換美元也跟隨其他主要歐洲貨幣下跌,週四從高位1.1960下滑,並且跌穿1.1900、1.1800,低見1.1765後,今早初段最新報1.1865。週四英國財政大臣Jeremy Hunt發表秋季財政預算案,焦點集中在支援經濟、降低通脹及公共服務等項目。經濟數字預測方面,他預計今年GDP國內生產總值增長4.20%,2023年萎縮1.40%,並在緊接的三年數據回復正增長,分別預測為1.30%、2.60%、2.70%。失業率將會從目前的3.60%上升至2024年的4.90%。根據外匯市場數字顯示,英鎊是表現最差的歐洲貨幣,今年度啟市至今大幅貶值約12.42%,並在過去三年內累計跌幅約8.52%。

美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步做好,週四美元兌換瑞郎匯價從低位0.9435上升120點,高見0.9555 ,按日計算攀升約0.79%後,週五初段企穩在初步支持位的0.9500以上,最新報0.9520。週四瑞士中央銀行委員Andrea Maechier 宣稱假若瑞士通脹持續熾熱,高於該央行設定的通脹目標,將會持續調升利率從而帶動通脹回落。週四美元兌換日圓匯價也從低位138.90上升,並且突破139.00、140.00 ,高見140.75 ,按日計算上揚約0.47%後,週五初段徘徊在140.20美元區間交易。日本中央銀行在金融政策與其他主要經濟體南轅北轍情況下,日圓匯價是表現最差的主流貨幣,今年啟市至今累計跌幅約21.83%,並在過去三年來累積貶值約29.03%。投資者聚焦今天日本公佈該國10月份通脹數字,分析家預測按年上升至3.50%,高於日本央行設定的2.0通脹目標。 一衆商品貨幣匯價兌換美元包括澳元及紐元同步下跌,然而,加元匯價整體變動不大。週四澳元匯價兌換美元按日計算下挫約0.70%,從高位0.6750反覆回落至低位0.6635後,週五在投資者傾向選擇在邁向週末前獲利回吐因素帶動,反覆回升至0.6685區間交易。澳洲最新經濟數據顯示該國10月份就業市場理想,按月增聘人手32,300,優於9月減少人手3,800人;失業率回落至3.50%;僱員參與率下調0.10%至66.60%。良好的就業數字公佈後,投資者普遍預測澳洲儲備銀行仍有加息空間,將會在下月議息會議後宣佈調升利率0.25%至3.10%。週四紐元匯價兌換美元在100點的區間交易,低位在0.6065到高位0.6165 ,按日計算跌幅約0.25%後,今早初段企穩在初步支持位的0.6100以上,最新報0.6130。事實上,紐元匯價是表現最差的主流商品貨幣,今年度啟市至今貶值約10.32%,並在過去三年下滑約4.32%。週四美元兌換加元匯價在95點的區間交易找突破,低位在1.3305到高位1.3400 ,按日計算收市大致持平後,今早初段在低位徘徊,最新報1.3325。

週五美元兌換人民幣離岸匯價為7.1475 ,過去52個星期,波幅擴大至低位6.3048到高位7.3753 ,按年計算攀升約11.54%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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