市場重新評估聯儲局加息幅度,美匯指數及美債孳息率上升
15/11/2022 10:12
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週二( 15日)亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣經過近日持續下跌後顯著反覆回穩上升。週一( 14日)美匯指數開市報106.807後,低位在106.477到高位107.274 ,按日計算升幅約0.54%。上週美匯指數大幅下挫4.0%,是過去逾2.5年(2020年3月)以來最差表現。本年度開市至今,該指數上升約11.56%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.629到高位114.778。

週一美元匯價回穩上升,主要是聯儲局委員Christopher Waller剛在過去週末接受傳媒訪問時宣稱市場不應該倚靠上週美國公佈的10月通脹數字回落0.50%至7.70%,便憧憬聯儲局將會傾向選擇收窄加息幅度。分析家普遍認為下月聯儲局加息0.50%,低於過去數次持續每次加息0.75%,但仍屬於進取的加息幅度,故此美元利率與其他主要經濟體利率持續擴大,因而投資者傾向選擇吸納美元作為Carry-Trade套息交易。受到他的鷹派言論,因而推高昨天美匯指數及美國國庫債券市場孳息率上升,但對利率敏感的華爾街股票市場顯著回落。

週一美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升。指標10年期國債孳息率波幅在3.848%到3.906%,最終收報3.857%,高於上週收市的3.829%。過去52個星期,低位在1.335%到高位4.338%。

週一歐美股票市場收市個別發展,歐洲德國DAX指數上升0.62%,收報14313;法國CAC指數上調0.22%,收報6609;英國FTSE100指數上掦0.92%,收報7385。然而,美國華爾街三大指數表現反覆後,最終收市同步下跌。道瓊斯工業平均指數回落0.63%,收報33536;對利率敏感的納斯達克綜合指數下挫1.12%,收報11196;標準普爾500指數下跌0.89%,收報3957。

中國新型冠狀病毒疫情每日個案顯著上升至逾1萬宗,投資者普遍預期北京政府可能再度實施不同封關措施,從而阻止病毒疫情在全國蔓延,衍生對能源減少及經濟發展下滑。此外,OPEC石油輸出國組織發表最新預測報告顯示今年及2023年因為全球經濟發展放緩,對能源需求下滑,因而推低週一國際期油價格回落逾3.0%。最終,英國倫敦Brent(ICE)1月份期油價格下挫3.0%,收報93.14美元壹桶;美國紐約WTI(NYMEX)12月份期油價格下瀉3.50%,收報85.87美元壹桶。今早亞太區交易初段,美國WTI期油價格徘徊在85.30美元壹桶低位區間交易。

週一美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格上升0.40%,收報1776.90美元壹盎士。此外,昨天現貨黃金價格在北美洲尾段徘徊在1772.00美元壹盎士區間交易。

週二亞太區外匯市場交易初段,歐元匯價兌換美元經過昨天按日計算下跌約0.23%,從三個月高位1.0360下滑,並且跌穿1.0300支持位,低見1.0270後,今早初段反彈至1.0330區間交易。根據外匯市場數字顯示,歐元匯價從今年啟市至今累積貶值幅度約9.01%,並在過去三年來累計跌幅約6.39%,是表現最差的主流貨幣之一。週一歐洲央行委員Fabio Panetta宣稱該央行需要持續啟動加息步伐,然而,須預防大幅調升利率所衍生的不明朗因素,包括歐元區企業營商成本上升及拖累國民消費意欲下跌。

英鎊匯價兌換美元經過上星期上升4.0%後,週一跌幅顯著擴大,該組貨幣匯價從高位1.1830下跌,並且跌穿1.1800,低見1.1710,按日計算跌幅約0.67%後,週二初段整體變動不大,最新報1.1755。事實上,英鎊匯價跌幅多於歐元匯價,本年度開市至今累積貶值幅度高達約12.97%,並在過去三年累計跌幅約8.72%。今個星期,英國將會有一系列重要經濟數據公佈,其中包括9月份持續滾動的三個月ILO失業率、10月份通脹數字和同月零售銷售數據。投資者拭目以待上述數據結果內容,從而評估英國步入寒冬經濟發展及通脹走勢。

美元匯價回穩做好,因而推低兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價同步南下。週一美元兌換瑞郎匯價在窄幅區間的低位0.9405到高位0.9490的85點區間上落,按日上升約0.12%後,週二初段回落至0.9435區間交易。週一美元兌換日圓匯價突破140.00阻力位,從低位138.80攀升,穿越139.00及140.00 ,高見140.80 ,按日計算升幅約0.77%後,今早初段受到投資者傾向選擇獲利回吐因素帶動,最新報139.90。事實上,日圓匯價表現最差的主流貨幣,今年度啟市至今下跌約21.55%,並在過去三年來累計貶值幅度高達約28.65%。投資者聚焦今個星期日本公佈數行重要經濟數字,包括第三季GDP經濟發展數據、9月份核心機械訂單數字、10月份Trade Balance 和同月通脹數據。

一衆商品貨幣匯價兌換美元整體變動不大,主要是市場傾向聚焦歐元、英鎊及日圓匯價走勢。週一澳元匯價兌換美元在窄幅區間的低位0.6665到高位0.6725的60點上落,按日計算收市大致持平後,週二初段在欠缺方向主導情況下,最新報0.6705。本週澳洲公佈經濟數據聚焦在該國10月份就業市場數字,分析家預測該月份增聘人手66,000人,失業率為3.50%。週一紐元匯價兌換美元也在窄幅區間交易找突破,低位在0.6060到高位0.6120上落,按日計算略為下跌約0.06%後,今早初段最新報0.6095。根據外匯市場數據顯示,紐元匯價是表現最差的商品貨幣,本年度開市至今累積貶值幅度約10.43%,並在過去三年來累計跌幅約4.49%。週一美元兌換加元匯價低位在1.3240到高位1.3315區域交易,按日計算上升約0.43%後,週二初段企穩在初步支持位的1.3280以上,最新報1.3315。事實上,北美洲的兩種貨幣美元及加元匯價是表現最佳的主要貨幣,本年度開市至今,加元匯價下跌只有約5.23%,並在過去三年來略為貶值約0.56%。

周瑜美元兌換人民幣離岸匯價報7.0400 ,過去52個星期,低位在6.3048到高位7.3753 ,按年計算累積升幅約10.86%。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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