美國良好零售數據及鮑威爾樂觀言論,美元匯價和華爾街股市同步攀升
17/06/2020 09:37
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週三亞太區金融市場交易初段,美元匯價兌換各主要貨幣回恢復上升趨勢。昨天美匯指數開市報96.568後,低位在96.431到高位97.252 ,按日回升約0.31%。週三美匯指數開市報97.005,跟昨天收市96.958,近在咫尺。本年度開市至今,該指數上升約0.63%。過去52個星期,波幅擴大至低位94.650到高位102.992。

週末二除了美國公佈良好零售銷售經濟數據外,美國總統特朗普辦公室表示計劃推出龐大額度基建項目和美國聯儲局主席鮑威爾出席國會參議院金融事務委員會聽證會作證指出受到新型冠狀病毒疫情蔓延持續,美國經濟復甦所需時間及剛度反彈面臨嚴重及不確定因素挑戰。然而他認為目前美國經開濟衰退可能已經觸及底線。他也宣稱該央行將會維持目前聯邦基金利率接近0%直至美國經濟重新踏入正軌,推出負利率政策是沒有市場及吸引力。

目前該央行擴大負債表並不影響金融穩定及通脹力度,並預期在合適時間將會縮小購買資產速度。受到他比較樂觀言論和總統特朗普辦公室計劃刺激經濟方案及昨天的美國零售銷售數據優於預期影響,投資者因而選擇重新資產配置,吸納安全貨幣美元和華爾街股票作為資產,因而帶動美匯指數上升。

鮑威爾將會在今天繼續在國會眾議院出席金融事務委員會作證。週二美國公佈最新經濟數據顯示在近期重啟經濟後,五月份零售銷售數字按月飆升17.7%,創自1992年有數據以來最大升幅。市場預測為上升8.0%,四月份數字從前值下跌16.4%向上修訂為-14.7%。五月份扣除燃油和車輛銷售後也增長12.4%,高於市場預測的+5.1%,然而該月份整體零售銷售額仍然較去年同月下跌6.1%。五月份零售銷售數字細節數字顯示餐飲業消費增長29.1%及汽車銷售數字飆升44.1%,顯示美國國民在過去接近半年病毒疫情期內,開始重新從踏出消費市場,並且帶動經濟露出𥌓光。

週二歐美股票市場收市同步上升,歐洲德國DAX指數飆升3.39%,收報12315;法國CAC指數上升2.84%,收報4952;英國FTSE指數攀升2.94%,收報6242。美國華爾街三大指數也受到良好數據及鮑威爾言論帶動持續第二天升幅。道瓊斯工業平均指數攀升2.04%,收報26289;標準普爾500指數上揚1.90%,收報3124;納斯達克指數上升1.75%,收報9895。此外,週二MSCI環球指數上升2.26%及新興市場指數攀升2.32%。

今早亞太區金融市場交易初段,日本日經指數在週二大幅飆升4.88%,收報22582,是3月底以來最佳表現,今早回吐0.76%,報22410。週二美國國庫債券市場價格下跌,孳息率上升,指標10年期國債孳息率上升4.7點子,報0.7495%。另外歐洲荷蘭,法國及德國孳息率也同步上升。

週二國際期油價格受到IEA國際能源訊息局發表最新每月報數據顯示預測今年環球原油需求每日9170萬桶,每日消耗量比較五月份預測上升50萬桶,顯示各國政府重啟經濟帶動原油需求攀升。然而,該機構預測在2022年前能源需求不能回到病毒疫情前的水平。最終,英國倫敦Brent (ICE)8月合約攀升3.12%,收報40.96美元壹桶;美國WTI(NYMEX)7月合約上升3.39%,收報38.38美元壹桶。

今早亞太區交易初段,美國期油價格徘徊在38.11美元區間交易找突破。週二美國COMEX商品期貨市場紐約期金價格結束兩日下跌軌道,回升0.5%,收報1736.50美元壹盎士。今早亞太區現貨黃金價格回落至1727.20美元區間交易,昨天現貨黃金價格低位在1716.50美元到1733.30美元上落。

週三亞太區外匯市場交易時段,歐元匯價兌換美元報1.1265。該組貨幣匯價在昨天低位為1.1225 ,高位報1.1355,按日回落約0.5%。週二歐元區最新經濟數據方面,歐洲ZEW經濟研究所數據顯示德國六月份ZEW經濟觀景氣指數數字為63.4 ,創2006年3月以來最高,也高於市場的60及五月份51。

數據顯示在歐洲中央銀行及德國政府因病毒疫情所推出的紓困措施逐漸生效,啟動經濟緩步重回正軌發展。英鎊匯價兌換美元在週二波幅1.2550到1.2685後,今早鞏固在1.2550支持位以上,最新報1.2570 。

英國昨天也公佈良好經濟數據,該國二月份到四月份失業率維持在前值的3.9%,優於市場預測的上升至4.7%。然而,因病毒疫情蔓延因素影響,英國政府實施的家居隔離措施影響該國三月份到五月份企業員工就業人數下跌2.1%,但符合市場預期範圍之內。美元兌換兩種傳統安全貨幣瑞郎及日圓匯價整體變動不大,因為市場聚焦美元、歐元及英鎊及商品貨幣匯價走勢。

今早美元兌換瑞郎匯價報0.9510,根據瑞士SECO國家經濟事務秘書處數字顯示該國經濟預測今年將會負增長6.2%,較前值預期6.7%略佳,並且預測明年經濟增長數字為4.9%。美元兌換日圓匯價為107.35 ,昨天該組貨幣在窄幅區間的107.20到107.65區間徘徊找突破。

一衆商品貨幣匯價兌換美元方面,今早澳元匯價報0.6870,該組貨幣昨天曾經大幅波動,低位在0.6835到高位0.6975。週三紐元匯價兌換美元報0.6450,短期間,紐元支持位在0.6400 ,阻力位在0.6500。

中國首都北京出現第二波新型冠狀病毒疫情蔓延,繼續影響澳元及紐元匯價整體表現,因為中國是該兩國最大貿易夥伴之一。國際期油價格上升也利好加元匯率表現,昨天美元兌換加元匯價從高位1.3625大幅回落至1.3505後,今早繼續鞏固在1.3500支持位以上,最新報1.3540 。

週二加拿大中央銀行新任行長Tiff Macklem首次出席記者招待會宣稱該央行將會繼續目前所實施低利率政策及其他工具,從而帶動加拿大因病毒疫情影響的經濟重會正軌發展,該央行估計目前加拿大因疫情影響流失約300萬就業崗位。該央行將會在7月15日舉行金融市場政策會議,會後將會公佈預測未來經濟發展及通脹數字。

加拿大央行在三月份之內曾經三次下調利率至0.25%低位。週三美元兌換人民幣離岸匯價報7.0835 ,本年度開市至今,該組貨幣匯價上升約1.74%。過去52個星期,波幅擴大至低位6.8168到高位7.1965。


李焜明
寶華世紀資本市場經濟分析師

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